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图书馆日常采购及报销流程
发布日期:2017-11-29 来源:本站 浏览次数:119次

采购流程

依据财务处下发年度图书馆经费表安排采购工作,具体流程如下:

一、提出申请

填写图书馆日常经费使用预算表》,由部门领导审批并加盖公章,一式两份,一份留存,一份报销时交予财务审核人员。

二、进行审批

1、根据支出额度进行逐级审批(一次性预计支出在2.000元以下的,由部门负责人审批;2.000-5.000的,由部门负责人、主管院领导逐级审批;5.000元(含5.000元)-50.000的,由部门负责人、主管院领导、分管财务副院长逐级审批;50.000元(含50.000元)以上的,由院长审批)。

2、采购资产类物品,按国有资产处规定审批《吉林交通职业技术学院采购计划审批表》,依据纪检监察处《吉林交通职业技术学院重要事项报备规定》,需要进行报备的,及时报备。

3、采购非资产类物品,依据纪检监察处《吉林交通职业技术学院重要事项报备规定》,需要报备的,进行报备。

二、实施采购

1、根据计划审批要求实施采购,依据学校相关规定(财务处规定、纪检监察处规定、国有资产处有关规定)进行采购。

2、采购时依据纪检监察处《学院校内采购考察、询(议)价监督管理办法》中的相关规定,判断是否进行采购询价。

3、采购同行人员不低于2人,1人为采购人,1人为协同采购人。

4、采购支出依据财务处规定进行结算,结算后保存好相关票据。


日常财务报销流程

1、采购工作完成后,采购人员应当及时办理报销手续。报销过程按学校财务部门规定处理,涉及纪检、资产部门验收及资产登记的,按相关规定办理。

2、采购人员需填写报销单,认真填写报销部门、报销金额、用途、预算资金来源等内容。采购人员、验收人需在经手人、验收人及所附发票背面签字。

3、报销单依据支出额度及预算来源由部门负责人、财务审核人员、财务处长、主管院领导、主管财务院领导及院长逐级审批。

4资产类物品的报销需具备的材料有:发票、刷卡小票、《图书馆日常经费使用预算表》、《吉林交通职业技术学院采购计划审批表》(复印件)、《重要事项报备单》(复印件)、《吉林交通职业技术学院市场考察采购纪要》(原件)、国有资产处开具的物品入库单

3、非资产类物品的报销需具备的材料有:发票、刷卡小票、《图书馆日常经费使用预算表》、《重要事项报备单》(复印件)、《吉林交通职业技术学院市场考察采购纪要》(原件)

4、报销单填写完成后,需将其复印,并将复印件交至内控管理人员处,便于统计支出及保留资料。